Под сектором подразумевается группа компаний, занимающихся одинаковыми или схожими видами деятельности. Необходимость разделения акций по группам и секторам обусловлена следующим.
Торговыми стратегиями, основанными на схожем поведении акций одного сектора. Акции одного сектора движутся в едином потоке вслед за индексом и акциями наиболее крупного по капитализации и объему торгов представителя данного сектора (EXXON MOBILE, WALL-MART). Наша задача в данном случае найти акцию компании из этого сектора, которая еще не успела сделать движение вслед за индексом и другими акциями из этого сектора. Читать далее
Еще до того, как Вы послали свой заказ специалисту, Вы должны точно знать, куда вы поставите Ваш Stop ордер в случае исполнения этого заказа.
Стоп нужно ставить всегда, сразу после того, как Вы получили открытую позицию. Как далеко Вы поставите Stop зависит от Вашего уровня риска. Для начинающих трейдеров максимальный риск потерь не должен превышать 10 центов. При постановке Stop ордера, в первую очередь. необходимо обращать внимание на Читать далее
Каждая сделка, совершаемая трейдером, должна быть обоснована. Перед тем как Вы входите в позицию, у Вас должны быть очень веские причины для этого, Вы ведь рискуете своими и нашими деньгами. Еще до того, как Вы послали свой ордер, у Вас должен быть продуман план действий на все случаи развития событий.
Перед тем как войти в позицию, Вы должны четко представлять - сколько Вы можете заработать на этой сделке и сколько потерять.
Т.е. трейдер должен видеть, какой потенциал прибыли возможен в данной акции в данное время, и какая величина риска в случае, если сделка пойдет против него. Если отношение потенциального риска к потенциальной прибыли больше чем Читать далее
Профессиональный трейдер уделяет важнейшее внимание подготовке к рабочему дню. Такая
подготовка заключается в отборе акций для торговли. Два самых главных критерия: во-первых, это акции с большим потенциалом движения (которое вы можете определить по дневному графику), и, во-вторых, это акции, которые трейдер готов торговать, т.е. акции с предсказуемым уровнем риска (которые определяются по пятиминутному графику).
Трейдер так же должен ознакомиться с новостями, которые выходят до открытия фондового рынка. Большой потенциал движения, наверняка, будет в акциях компаний, на которые Читать далее
Подготовка трейдера к рабочему дню происходит в следующей последовательности.
Во-первых, необходимо представить себе общее направлением рынка и глобальную экономическую ситуацию в США. Для этого, в первую очередь, необходимо ознакомиться с важными политическими и экономическими новостями, которые вышли после закрытия рынка в предыдущий день. Необходимо также быть в курсе мировых событий и положения на фондовых рынках Азии и Европы. Главные новости которые могут повлиять на движение Американского рынка в целом - это значительные изменения в одном из главных экономических показателей (как правило, публикуется утром, до начала торгов), а также, существенные изменения цен на сырье (commodities) такое как нефть, металлы, золото. Для полной картины потенциала рынка необходимо также знать уровни серьезного сопротивления и поддержки для основных индексов -Dow, S&P 500 Futures и NASDAQ.
Во-вторых, Читать далее
Для анализа графиков и нахождения акций с большим потенциалом прибыли, активные трейдеры используют два основных типа графика - дневной, и 5-минутный. Дневные графики необходимы, чтобы определить акции с большим потенциалом движения. 5-минутные, для того, чтобы определить характер поведения акции (специалиста).
Для рассмотрения дневных графиков некоторые трейдеры применяют Candle Sticks, другие -Bar Charts. Это зависит от особенностей индивидуального восприятия и опыта. Можно также использовать Читать далее
Moving Average (скользящая средняя) - это наиболее простой трендовый индикатор, в основе которого лежит среднее значение цены за определенное количество временных промежутков. Причиной популярности этого индикатора является его простота и наглядность. Очень часто на графике применяют несколько скользящих средних с разными периодами. Наиболее популярные - это скользящие средние с периодом 50 и 200 дней (для дневных, долгосрочных графиков). Скользящую среднюю МА 50 называют быстрой, а МА 200, - медленной. Главным сигналом, который генерируют эти скользящие средние - это их пересечение, которое означает изменение направления тренда. В том случае, когда быстрая скользящая средняя (50 дней) пересекает медленную (200 дней) снизу вверх, образуется сигнал для покупки. Когда быстрая пересекает медленную сверху вниз, - сигнал для продажи. Читать далее
Для облегчения восприятия визуальной информации на ценовых графиках, участники рынка используют различные технические индикаторы. Каждый из таких индикаторов - это математическая формула для расчета цен акции за данный промежуток времени в прошлом. Результаты этого расчета представляются в виде одной или нескольких линий на графике цен. Таких индикаторов существует огромное множество, но все они подразделяются на две большие группы - трендовые и осцилляторные индикаторы. Трендовые индикаторы используют при анализе трендовых рынков. К ним относится такой популярный технический индикатор как скользящая средняя - Moving Average. Осцилляторные индикаторы используют для определения точки разворота в существующем тренде, или временной коррекции цен. Примером такого индикатора служит Relative Strength Index (RSI) - Индекс Относительной Силы. Читать далее
Технический анализ представляет собой метод прогнозирования цен на основе их поведения в прошлом. Цены представленные на диаграммах создают различные фигуры и формации. По мнению технических аналитиков, эти формации повторяются регулярно и отражают похожие модели поведения рынка. Для многих таких моделей существует высокая вероятность определения поведения акции в будущем. Это вытекает из повторяемости человеческого поведения в определенных ситуациях. Некоторые из этих моделей предсказывают падение цен. Другие повышение. На основе некоторых можно попытаться оценить, насколько большими будут возможные падения или рост. В отличие от фундаментального анализа, оценивающего общую ситуацию на рынке, технический анализ применяется для определения моментов, наиболее благоприятных для заключения сделок. Читать далее
Трейдерам приходится просматривать несколько сотен графиков в день. Поэтому для трейдера очень важно научится быстро оценивать потенциал заработков и потерь в конкретной акции, основываясь на общем виде графика.
Условно, все графики можно разделить на несколько категорий. В трейдерском жаргоне эти категории называют - толстые, тонкие, медленные, быстрые, плавные, сумасшедшие, и наконец, мертвые. В каждой из этих категорий существует свой уровень риска и потенциал прибылей. Каждая категория также требует своего особенного стиля и приемов торговли.
Ниже короткое описание и примеры графиков для этих категорий.
Толстая акция - объем торговли выше 2-3 миллионов акций в день. Главный их недостаток в том, что у трейдера практически исчезает возможность торговать эти акции используя ленту, котировки и книгу специалиста, т.к. большинство покупателей и продавцов в них не показывают свои реальные ордера. Толстые акции торгуют только по графикам, используя линии поддержки и сопротивления как точки входа и выхода из позиции. Преимущество этих акций в том, что в них трейдер может занять большую позицию. Читать далее
Графики, которыми пользуются трейдеры, показывают изменение цены акции в течении нескольких дискретных периодов. Продолжительность этих периодов может быть один день, один час или несколько минут. Соответственно, такие графики будут называться -дневной, часовой и пятиминутный.
В настоящее время трейдеры используют три способа графического отображения цен. Это линейные графики, японские свечи (Candlesticks или Восточные графики) и отрезки (Bars или Западные графики). Линейный график - это простая линия, соединяющая несколько точек. Каждая точка представляет цену акции в конце периода. Читать далее
